Exxon-Aktien fallen aufgrund des vierteljährlichen Gewinnverlusts, der die Gebühr von Russland in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar enthält.

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ExxonMobil

Es gab revidierte Gewinne für das erste Quartal bekannt, die hinter den Erwartungen zurückblieben, und die Aktie fiel am Freitag im vorbörslichen Handel.

Exon (Aktienleiste: XOM) meldete einen bereinigten Gewinn von 2,07 US-Dollar pro Aktie, was unter den Erwartungen von 2,23 US-Dollar pro Aktie liegt. Das Quartal beinhaltete eine Gebühr von 3,4 Milliarden US-Dollar oder 79 Cent pro Aktie aus dem Ausstieg des Unternehmens aus Russland.

Exxon-Aktien fielen am Freitag um 0,9 Prozent auf 86,42 $. Die Aktie hat in diesem Jahr 41,2 % zugelegt.

Der Nettogewinn für den Zeitraum betrug 5,5 Milliarden US-Dollar oder 1,28 US-Dollar pro Aktie. Laut FactSet betrug der Umsatz in diesem Zeitraum 90,5 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 82,8 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz des letzten Jahres betrug etwa 59,2 Milliarden US-Dollar.

Im Gespräch mit BaronKathy Michaels, Chief Financial Officer von Exxon, sagte, der Gewinnverlust sei größtenteils auf die Wertänderung der Derivate zurückzuführen, die das Unternehmen zur Absicherung seiner Raffineriegeschäfte einsetzt. Die dramatische Veränderung des Ölpreises während des Quartals – mit einem Rohölpreis von nur 130 $ pro Barrel – hatte einen großen Einfluss auf die Märkte für Energiederivate. Die Bewertung seiner Vermögenswerte zu Marktpreisen hatte einen negativen Effekt von 760 Millionen US-Dollar auf Exxons Gewinn für das Quartal, was laut Michaels „sehr typisch in einem stark höheren Preisumfeld“ sei.

In Ermangelung dieser Änderungen und einiger unvorhergesehener Wetterprobleme in Kanada hat sich das Kerngeschäft des Unternehmens gut entwickelt, sagte Michaels.

„Es war ein starkes Quartal, wenn wir die Leistung des Kerngeschäfts, Wetter- und Zeiteinflüsse beiseite sehen, und wir haben im zweiten Quartal eine sehr starke Dynamik“, sagte Michaels.

Das Unternehmen produzierte 3,7 Millionen Barrel pro Tag, was einem Rückgang von 4 % gegenüber dem vierten Quartal 2021 aufgrund von wetterbedingten Verzögerungen, geplanten Wartungsarbeiten, kürzeren Laufzeiten in Verbindung mit höheren Preisen und Veräußerungen entspricht.

„Die Gewinne stiegen geringfügig, da die starke Margenverbesserung und das zugrunde liegende Wachstum durch Wetter- und Zeiteinflüsse zunichte gemacht wurden“, sagte CEO Darren Woods in einer Erklärung. „Das Ausbleiben dieser temporären Effekte im März gibt dem zweiten Quartal eine starke und positive Dynamik.“

Exxon sagte, dass die strukturellen Einsparungen für das Quartal im Vergleich zu 2019 5 Milliarden US-Dollar überstiegen, und das Unternehmen ist auf dem besten Weg, die jährlichen Einsparungen von 9 Milliarden US-Dollar bis 2023 zu überschreiten.

Da das zweite Quartal 2022 näher rückt, erwartet Exxon Unternehmens- und Finanzierungsausgaben von etwa 600 Millionen US-Dollar.

Exxon stockte sein Aktienrückkaufprogramm bis 2023 auf bis zu 30 Milliarden US-Dollar auf, von seinem früheren Plan, Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Beim aktuellen Aktienkurs wären das rund 8 % der Aktie. Michaels sagte, das Unternehmen habe Fortschritte beim Abbau seiner Verschuldung gemacht und befinde sich nun auf dem angestrebten Mindestverschuldungsgrad. „Wir sind wirklich zufrieden mit unserer starken Bilanz, unserer Liquiditätsposition und der anhaltenden Dynamik, die wir im Geschäft sehen“, sagte sie.

Citi-Analyst Alistair Sim schrieb, dass hohe Ölpreise und relativ niedrige Ausgaben Exxon „große finanzielle Flexibilität“ verleihen.

CFRA behielt ein Kaufrating für die Aktie bei, wobei Analyst Stuart Glickman sagte, er sehe kurzfristige Katalysatoren, da der Ölproduzent bei seinen Entwicklungen in Guyana und im Perm-Becken Fortschritte mache.

Das Unternehmen kündigte Anfang dieser Woche eine Bardividende von 88 Cent pro Aktie an, die gleiche Höhe wie die im ersten Quartal gezahlte Dividende. Exxon hat seine Dividende seit Oktober bis zu diesem Quartal erhöht, nachdem eine Pandemie ins Stocken geraten war.

Wettbewerber

Sparren

(

CVX

) meldete am Freitag mit einer Akte ebenfalls Gewinne Gewinne Miss auf Ratenbasis.

Die schlechter als erwartete Performance von Chevron und Exxon kam am Freitag überraschend, da Analysten ein durchweg starkes Quartal für Ölunternehmen erwartet hatten, das von höheren Preisen angeheizt wurde. Öldienstleister

Halliburton

(

Heiligenschein

),

Schlumberger

(

SLB

), Und

Kinder Morgan

(

KMI

Alle von ihnen übertrafen die Erwartungen, als sie ihre Gewinne meldeten.

Schreiben Sie an Sabrina Escobar unter sabrina.escobar@barrons.com