Juli 5, 2022

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Der russische Rubel erreichte im volatilen Handel neue Tiefststände

Der russische Rubel erreichte im volatilen Handel neue Tiefststände

Russische Rubel- und US-Dollar-Banknoten sind in dieser Abbildung vom 24. Februar 2022 zu sehen. REUTERS/Dado Rovich/Illustration/Dateifoto

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MOSKAU (Reuters) – Der russische Rubel fiel am Donnerstag gegenüber dem Dollar auf neue Rekordtiefs, obwohl er die Sitzung in Moskau kaum verändert beendete, nachdem Fitch und Moody’s das Staatsschuldenrating Russlands mit Maßnahmen der Zentralbank auf „Ramsch“ herabgestuft hatten. Und das Finanzministerium konnte seine Talfahrt nicht stoppen.

Russlands Finanzmärkte waren aufgrund von Sanktionen wegen seiner Invasion in der Ukraine, dem größten Angriff auf ein europäisches Land seit dem Zweiten Weltkrieg, in Aufruhr. Der Aktienmarkt ist immer noch geschlossen und das Handelsvolumen seiner Staatsanleihen hat nachgelassen.

Der Rubel schloss am Mittwoch bei 106,01 gegenüber dem Dollar in Moskau von 106,02, nachdem er ein Intraday-Rekordtief von 118,35 erreicht hatte, was einem Rückgang von mehr als 10 % an diesem Tag entspricht.

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Gegenüber dem Euro schloss er um weitere 1,9 % bei 117,60, nachdem er zum ersten Mal überhaupt während der Sitzung 125 überstiegen hatte.

An den Märkten in Übersee wurde der Rubel kürzlich bei 110 pro Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 9,1 % über den Tag entspricht, wobei die Notierungen auf anderen Plattformen nahe bei 117 pro Dollar liegen.

„Sie wissen, dass der Handel schlecht ist, wenn die Bank of England und die Europäische Zentralbank aufhören, Rubel-Wechselkurse zu veröffentlichen“, sagte Brian Jacobsen, Senior Investment Analyst für Multi-Asset-Lösungen bei Allspring Global Investments.

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„Der Preisunterschied zwischen Angebot und Nachfrage ist ein Maß für die Liquidität, und Sie können einen Lastwagen durch diesen Unterschied fahren. Je länger die Situation andauert, desto größerer wirtschaftlicher Schaden wird der russischen Wirtschaft zugefügt und desto größer wird die Verzweiflung der Rubelverkäufer sein Je größer die Zurückhaltung potenzieller Käufer, die Währung zu halten.“

Russlands Invasion in der Ukraine und die als Reaktion verhängten Sanktionen haben zu düsteren Warnungen bezüglich der russischen Wirtschaft geführt, wobei JPMorgan einen Rückgang um 35 % im zweiten Quartal prognostiziert. Weiterlesen

Die russische Zentralbank verhängte eine Provision von 30 % auf einzelne Käufe von Fremdwährungen an Devisenbörsen – eine Maßnahme, die Makler sagten, schien darauf abzuzielen, die Nachfrage nach Dollars einzudämmen – aber es gab kaum unmittelbare Auswirkungen. Weiterlesen

Die Zentralbank sagte am Donnerstag, dass sie die Veränderung ihrer Gold- und Devisenreserven, die aufgrund westlicher Sanktionen eingefroren wurden, in den nächsten drei Monaten nicht offenlegen werde.

Das Finanzministerium sagte, es habe dieses Jahr seine Käufe von Devisen und Gold im Rahmen der Aussetzung von Teilen seiner Finanzvorschriften eingestellt – ein Schritt, der auch darauf abzielte, den Druck auf den Rubel zu verringern. Weiterlesen

Russland beschreibt seine Aktionen in der Ukraine als eine „Spezialoperation“, die nicht darauf abzielt, Territorium zu besetzen, sondern die militärischen Fähigkeiten seines südlichen Nachbarn zu zerstören und sich zu bemächtigen, was es als gefährliche Nationalisten betrachtet.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar ist der Rubel gegenüber dem Dollar um fast 30 % gefallen, und Analysten sagen, dass er wahrscheinlich sehr volatil bleiben wird.

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Die Regierung hat russischen Exporteuren befohlen, 80 % ihrer Deviseneinnahmen in Rubel umzutauschen, um die lokale Währung zu stützen, aber die Leute stehen immer noch vor den Banken Schlange, um Dollar zu kaufen, da der Rubel gefallen ist.

Russlands fünfjährige Credit Default Swaps, die Anleger zur Risikoabsicherung verwenden, rutschten am Donnerstag von ihrem Schlussstand von 1.321 am Mittwoch auf 1.250 Basispunkte ab, aber die impliziten Volatilitätsmaße des Rubels stiegen auf neue Höchststände.

Goldman Sachs stellte fest, dass Russlands Finanzbedingungen deutlich angespannter geworden sind. https://tmsnrt.rs/3C9UMcI

eingeschlossenes Geld

„Es wird viel Unsicherheit in Bezug auf die aktuellen Ereignisse geben, es wird viel Volatilität geben, die Volumina werden viel geringer sein und die Liquidität wird unglaublich gering sein“, sagte Chris Turner, Leiter der globalen Märkte bei ING. „Im Moment ist viel ausländisches Geld in Russland gefangen.“

Am Donnerstag teilte das russische National Depository Center mit, dass die am Mittwoch fälligen Zahlungen der russischen OFZ-Staatsanleihenkupons nur an ihre lokalen Inhaber erfolgten, und berief sich auf eine Anordnung der Zentralbank, die Zahlungen an Ausländer blockiert.

Moskau hindert ausländische Investoren, die russische Aktien und Anleihen im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar besitzen, daran, diese Beteiligungen zu verlassen. Russischen Unternehmen ist es vorübergehend untersagt, Dividenden an ausländische Aktionäre zu zahlen, ohne klarzustellen, wie lange die Beschränkungen andauern werden. Weiterlesen

Der Handel in der Aktienabteilung der Moskauer Börse blieb am Donnerstag, dem vierten Tag der von der Zentralbank angeordneten Beschränkungen, weitgehend geschlossen.

Über Nacht sagte Fitch, dass US- und EU-Sanktionen, die jegliche Transaktionen mit der Bank of Russia verbieten, „eine viel größere Auswirkung auf die Kreditgrundlagen Russlands haben würden als alle früheren Sanktionen“.

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Moody’s sagte, die Schwere der Sanktionen „übertraf die ursprünglichen Erwartungen von Moody’s und würde erhebliche Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit haben“. Weiterlesen

Standard & Poor’s hat das Rating Russlands letzte Woche auf Sub-Investment Grade herabgestuft. Weiterlesen

Am Mittwoch sagten die Indexanbieter FTSE Russell und MSCI, sie würden russische Aktien aus allen ihren Indizes entfernen, nachdem ein hochrangiger MSCI-Manager Anfang dieser Woche den russischen Aktienmarkt als „nicht investierbar“ bezeichnet hatte. Weiterlesen

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Berichte aus dem Moskauer Büro, Anisha Sircar in Bangalore und Rodrigo Campos in New York; Redaktion von Mark Potter, Bernadette Baum und Jonathan Otis

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