Der S&P 500 war auf dem besten Weg, in den Bärenmarkt einzusteigen, während globale Aktien abstürzten und Inflationsängste Anleger auf der ganzen Welt erfassten und die Anleiherenditen in die Höhe trieben.
Die Futures für den S&P 500 fielen am Montag um 2,4 %. Bei Handelsschluss am Montag wird der Bärenmarkt einen Rückgang des Index von mehr als 1,3 % bewirken, was als Verlust von 20 % gegenüber dem jüngsten Anstieg definiert ist. Kontrakte für den technologieorientierten Nasdaq-100 traten im März mit einem Minus von 3,1 % in den Bärenmarkt ein. Die Futures für den Dow Jones Industrial Average fielen um 1,9 %.
Die Märkte sind dieses Jahr volatil, da die Anleger die Risiken einschätzen Steigende Inflation Und die Pläne der Zentralbanker Eliminieren Sie Trigger-Richtlinien Dadurch blieben Volkswirtschaften und Märkte während der gesamten Epidemie über Wasser. Die jüngste Schwankung kommt, nachdem die US-Verbraucherpreise am Freitag im Mai um 8,6 % gestiegen sind, der schnellste Anstieg seit 1981. Der Bericht zwang viele, die Erwartungen höherer Zinssätze seitens der Federal Reserve wieder aufzunehmen.
„Übertriebene Erwartungen haben die Nerven der Anleger weiter zerrüttet und zeigen, wie schwierig es ist, die Inflation zu vertuschen“, sagte Susanna Streeder, Senior Investment and Market Analyst.
„Die Sorge ist, dass die Inflation zu heiß ist, als dass die Zentralbanken damit umgehen könnten, und dass sie den Volkswirtschaften in Form einer straffen Politik kaltes Wasser bieten müssen.“
Die Zentralbank wird am Dienstag ihre letzte zweitägige politische Sitzung beginnen, und die meisten Anleger erwarten, dass die Zentralbank am Mittwoch ihre Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ankündigt. Seit dem Inflationsbericht vom Freitag sind jedoch die Erwartungen gestiegen, dass die Zentralbank gezwungen sein wird, dieses Jahr noch aggressiver vorzugehen.
Am Montag zeigten Futures-Händler laut CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 78 %, dass die Zentralbank die Zinsen bis Ende dieses Jahres um 2,5 Prozentpunkte anheben würde. Das entspräche einer Zinserhöhung von einem halben Prozent bei jeder Zentralbanksitzung in diesem Jahr.
Am Freitag setzten Händler laut CME-Panel die Quote auf 50 %.
„Die Inflation scheint länger anzuhalten als erwartet“, sagte Kiran Ganesh, ein Multi-Asset-Stratege.
UPS.
„Die Leute beginnen jetzt zu befürchten, dass die Zentralbank in Bezug auf die Zinsen weiter oder schneller gehen wird.“
Die US-Technologieaktien, die während der gesamten Epidemie hoch gewesen waren, standen am Montag vor einem großen Einbruch.
Die Aktien fielen im freien Markthandel um 3 %
Die Aktie verlor 4,3 %. Chiphersteller
Verlor 3,9 % im Handel auf dem freien Markt
Um 2,7 % gesunken.
Die Muttergesellschaft von Facebook verlor 3,1 %.
Todd Morgan, Leiter des in Los Angeles ansässigen Anlageberaters Bel Air, sagte: „Das nennt man den Bärenmarkt.
Trotzdem, Hr. Morgan sagte, dass Verbesserungen in den nächsten ein oder zwei Monaten dazu beitragen könnten, den Inflationsdruck zu verringern, wie z. B. eine geringere Benzinnachfrage nach dem Sommer und niedrigere Hypothekenzinsen, wenn die Nachfrage nach Wohnraum steigt.
„Die Öffnung Chinas ist eine große Sache“, sagte er, weil sie dazu beitragen würde, Barrieren in der Lieferkette abzubauen. Die Zahlen der letzten Woche zeigten chinesische Exporte in andere Teile der Welt Rose im Mai Govt-19 lockerte dort die Beschränkungen und verstärkte die Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung.
Wo trifft die Inflation das Familienbudget der Amerikaner hart? John Hilsenrath vom WSJ führte die Wurzeln steigender Preise zurück, um herauszufinden, warum einige Sektoren höher sind als andere. Fotobeschreibung: Laura Kummerman / WSJ
Nachdem die Rendite den höchsten Stand seit November 2018 erreichte, wurden am Rentenmarkt Erwartungen auf höhere Zinsen laut. Die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen stieg um 3,273 %. 3Freitag.156%. Die Anleiherenditen steigen, wenn die Kurse fallen.
Eine Route in Kryptowährungen beschleunigte sich am Montag, gefolgt von Zinsängsten a. Wochenendverkauf. Laut CoinDesk wurde Bitcoin, die größte Kryptowährung, bei etwa 23.523 $ gehandelt – fast 14 % weniger als in den letzten 24 Stunden. Ethereum war vor 24 Stunden um 19 % auf 1.190 $ gefallen.
Die ausländischen Aktienmärkte wurden von Ängsten vor einer restriktiven US-Politik und einer möglichen Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt erschüttert. Der Pan-Continental Stoxx Europe 600 fiel um 2,3 %, während der UK FTSE 100 Index um 1,6 % fiel.
„Der Film ist vielleicht der beste in Bezug auf die Filmentwicklung in den Vereinigten Staaten“, sagte Herr UBS. sagte Ganesh. „Das Wachstumsbild in der Eurozone ist nicht gut und es bleibt abzuwarten, ob sie eine Rezession vermeiden werden oder nicht.“
Lieferstandorte erlitten während der europäischen Handelssitzung den größten Verlust. London ansässig
Deutschland fiel um 14 %
6,3 % gefallen.
„Ihre Geschäfte bauen auf der Grundlage der Verbraucherstimmung und des Appetits auf“, sagte Frau Streeder von Hargreaves Lansdowne. „Wenn sich die Leute eingeklemmt fühlen, gehen sie in den Supermarkt, anstatt Essen zu servieren.“
Hongkongs Hong Cheng, Japans Nikkei 225 und Südkoreas Kospi Composite fielen alle um etwa 3 % oder mehr, während die Aktienindizes in Asien schwächelten. Auf dem chinesischen Festland verlor der Blue-Chip-Index CSI 300 etwa 1,2 %.
An den Devisenmärkten stieg der Dollar um 0,7 % auf 104,83 gegenüber dem ICE-Dollar gegenüber seinen Mitbewerbern. Der Index ist in diesem Jahr bisher um 9,2 % gestiegen. Höhere US-Zinssätze erhöhen im Allgemeinen den Wert des Dollars.
Die Möglichkeit einer größeren Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan drückte den Yen am Montag weiter nach unten. Die japanische Währung fiel für ein neues Jahrzehnt und schwächte sich für den schwächsten Handel seit 1998 über 135 USD pro Dollar ab.
Ein schwächerer Yen steigert im Allgemeinen die Gewinne der japanischen Exporteure, aber die Aktien der Exporteure, darunter Elektronik- und Maschinenhersteller, fielen am Montag aufgrund von Bedenken, dass die Zinserhöhung der Zentralbank die Weltwirtschaft abkühlen könnte.
Aktien in Tokio fielen um 3,3 %
Um 4,9 % gesunken.
„Die Besorgnis ist groß, die Erwartungen auf Vorteile durch den schwachen Yen sind verflogen“, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management.
Der japanische Nikkei 225, der südkoreanische Kospi Composite und der Hongkonger Hong Cheng fielen alle um 2,9 % oder mehr, während die asiatischen Aktienindizes am Montag schwächelten.
Foto:
Eugene Hoshiko / Associated Press
Für jetzt, die
Sie erhöht den Abwärtsdruck auf den Yen und versucht, die Zinssätze niedrig zu halten. Die Bank of Japan wird am Montag die Obergrenze der Bank von 0,25 % auf oder unter der 10-Jahres-Rendite der größten täglich festverzinslichen japanischen Staatsanleihen ab Juli 2018 halten.
–Quentin Webb und Megumi Fujikawa haben zu diesem Artikel beigetragen.
Schreiben Sie an Chelsea Tulani unter chelsey.dulaney@wsj.com und an Dave Sebastian unter dave.sebastian@wsj.com
Korrekturen & Multiplikationen
Kiran Ganesh ist der Schöpfer vieler Immobilienstrategien bei UBS. Die vorherige Version dieses Artikels, in der zweiten Anmerkung Mr. Ganesh wird fälschlicherweise als Mr. Kiran bezeichnet. (Behoben am 13. Juni)
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