Dimon von JPMorgan warnt davor, dass Russland eine Milliarde Dollar verlieren könnte

NEW YORK, 4. April (Reuters) – JP Morgan (JPM.N) Die Bank könnte etwa 1 Milliarde Dollar durch ihr Engagement in Russland verlieren, sagte CEO Jamie Dimon am Montag und skizzierte erstmals die potenziellen Verluste der Bank durch den Konflikt in der Ukraine.

In seinem aufmerksam verfolgten jährlichen Brief an die Aktionäre drängte der Vorsitzende und CEO der nach Vermögen größten US-Bank die Vereinigten Staaten, ihre militärische Präsenz in Europa zu verstärken, und wiederholte ihre Forderung, einen Plan zur Gewährleistung der Energiesicherheit für sich und ihre Verbündeten zu entwickeln .

Dimon gab keinen Zeitrahmen für potenzielle Verluste von JPMorgan in Russland an, sagte jedoch, die Bank sei besorgt über die sekundären Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf Unternehmen und Länder. Russland bezeichnet sein Vorgehen als „Spezialoperation“.

Globale Banken haben in den letzten Wochen ihr Engagement in Russland offengelegt, aber Dimon ist der ranghöchste globale Wirtschaftsführer, der sich noch zu den breiteren Auswirkungen des Konflikts geäußert hat.

„Amerika muss auf die Möglichkeit eines langwierigen Krieges in der Ukraine mit unerwarteten Ergebnissen vorbereitet sein. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten und auf das Beste hoffen“, schrieb er. (Für fünf wichtige Punkte aus Dimons Botschaft klicken Sie auf Weiterlesen)

Die Bank teilte am Montag mit, dass Dimon möglicherweise weiterhin als Vorsitzender fungieren wird, wenn er schließlich seine Rolle als CEO aufgibt.

Die Offenlegung in einem Bericht an die Aktionäre vor der Jahresversammlung von JPMorgan im Mai besagt, dass die Bank festgestellt habe, dass die meisten Großaktionäre wollten, dass Damon als Vorsitzender bleibt.

Der Vorstand sagte auch, dass es als „allgemeine Richtlinie“ geneigt sei, die Rollen des Vorsitzenden und des CEO nach Damons Ausscheiden zu trennen. Sie sagte, viele Aktionäre hätten eine generelle Präferenz für die Trennung von Arbeitsplätzen.

Damon hat einen Witz darüber gemacht, ständig zu sagen, dass er in fünf Jahren zurücktreten wird. Im Jahr 2019 sagte er, die Fünfjahresuhr habe bereits begonnen.

In seinem Brief an die Aktionäre ging Dimon auf die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und China ein und sagte, die Vereinigten Staaten sollten ihre Lieferkette umgestalten, um ihren Geltungsbereich auf Lieferanten innerhalb der Vereinigten Staaten zu beschränken oder nur „völlig freundliche Verbündete“ einzubeziehen. Er forderte die Vereinigten Staaten auf, sich der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) anzuschließen, einem der weltweit größten multinationalen Handelsabkommen.

Dimon kommentierte das makroökonomische Umfeld und sagte, die Zahl der Fed-Zinserhöhungen „könnte viel höher sein, als der Markt erwartet“. Er lieferte auch Einzelheiten zu den steigenden Ausgaben der Bank, die zum Teil auf Technologieinvestitionen und Anschaffungskosten zurückzuführen sind.

Dieser Brief ist Damons Nummer 17 als CEO. Obwohl Dimon nicht der einzige CEO einer großen US-Bank ist, der solche Briefe schreibt, ist er für die Elite und die politischen Entscheidungsträger der Wall Street zu einer Pflichtlektüre geworden, da sie seine politischen und wirtschaftlichen Ideen darlegen.

Bilanz des Schlosses

Die diesjährige Botschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der russisch-ukrainische Krieg und die hohe Inflation der Wirtschaft schaden, und zu einer Zeit, in der Dimon mit neuer Skepsis der Anleger hinsichtlich der Ausgaben konfrontiert ist.

Einige stellen seine Pläne in Frage, die Ausgaben für die Informationstechnologie der Bank zu erhöhen und Kampagnen für Marktanteile in Unternehmen und Regionen zu betreiben, in denen JPMorgan derzeit Wettbewerber verfolgt, wie Deutschland und Großbritannien.

JPMorgan beschloss Anfang dieses Jahres, seinen ersten Investorentag seit Beginn der Pandemie abzuhalten, um Zweifel an seinen Ausgabenplänen auszuräumen. Das Treffen findet am 23. Mai statt.

Dimon hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, die „gestärkte Bilanz“ der Bank aufzubauen, wie er es nennt, und sagte, sie sei jetzt stark genug, dass JPMorgan Verluste von 10 Milliarden Dollar oder mehr verkraften könne, „und immer noch in sehr guter Verfassung ist“.

Während Dimon schrieb, dass er sich keine Sorgen über das Engagement der Bank in Russland mache, sagte er, der Krieg in der Ukraine würde die Weltwirtschaft bremsen und die Geopolitik für Jahrzehnte beeinflussen.

„Wir stehen auf Schritt und Tritt vor Herausforderungen: einer Pandemie, beispiellosen Regierungsmaßnahmen, einer robusten Erholung von einer schweren und tiefen globalen Rezession, stark polarisierten US-Wahlen, steigender Inflation, Krieg in der Ukraine und dramatischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland“, sagte er. .

In Bezug auf Akquisitionen sagte Dimon, die Bank werde die Aktienrückkäufe im nächsten Jahr reduzieren, um die von den Bundesvorschriften vorgeschriebenen Kapitalerhöhungen zu erfüllen, „und weil wir einige gute Akquisitionen getätigt haben, von denen wir glauben, dass sie die Zukunft unseres Unternehmens stärken werden“.

JPMorgan war auf Einkaufstour und hat in den letzten 18 Monaten fast 5 Milliarden US-Dollar für Übernahmen ausgegeben. Dies würde die „zusätzlichen Investitionsausgaben“ in diesem Jahr um etwa 700 Millionen US-Dollar erhöhen, sagte Dimon.

Dimon sagte, dass die Investitionen in Technologie in diesem Jahr die Ausgaben um 2 Milliarden US-Dollar erhöhen werden.

Zusätzliche Berichterstattung von David Henry. Redaktion von Michael Price, Muralikumar Anantharaman und Nick Ziminski

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